舒城縣人民政府關(guān)于提請審議
2023年舒城縣本級預(yù)算調(diào)整方案（草案）的議案

舒城縣人民政府關(guān)于提請審議

2023年舒城縣本級預(yù)算調(diào)整方案（草案）的議案

縣人大常委會：

舒城縣2023年縣級財政預(yù)算經(jīng)舒城縣第十八屆人大二次會議批準，現(xiàn)因新增地方政府債務(wù)限額、調(diào)入預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金、國有資本經(jīng)營預(yù)算收入超收等因素影響，需對政府債務(wù)限額和2023年部分預(yù)算收支項目進行調(diào)整。根據(jù)《中華人民共和國預(yù)算法》《安徽省財政廳關(guān)于下達2023年新增地方政府債務(wù)限額的通知》（皖財債〔2023〕847號）《安徽省財政廳關(guān)于下達支持和美鄉(xiāng)村精品示范村一般債務(wù)限額的通知》（皖財債〔2023〕1140號）等有關(guān)規(guī)定，現(xiàn)將《舒城縣本級2023年預(yù)算調(diào)整方案（草案）》提請縣人大常委會審議：

附件：1.2023年舒城縣本級預(yù)算調(diào)整方案（草案）

2.2023年舒城縣本級預(yù)算調(diào)整表（草案）

                                   2023年11月20日

2023年舒城縣本級預(yù)算調(diào)整方案（草案）

一、預(yù)算調(diào)整事項

（一）政府債務(wù)限額調(diào)整

1.2023年地方政府債務(wù)限額

經(jīng)省政府批準，省財政廳下達全縣2023年新增政府債務(wù)限額8.17億元（一般債務(wù)2.26億元、專項債務(wù)5.91億元），加上2022年全縣政府債務(wù)限額164.95億元（一般債務(wù)35.95億元、專項債務(wù)129億元），累計全縣政府債務(wù)限額173.12億元（一般債務(wù)38.2億元、專項債務(wù)134.92億元）。截止目前，全縣政府債務(wù)余額164.93億元（一般債務(wù)31.71億元、專項債務(wù)133.22億元）。

2.2023年地方政府債券安排情況

2023年省財政廳實際轉(zhuǎn)貸我縣地方政府債券37.03億元，其中新增債券8.17億元，再融資債券28.86億元（用于償還部分到期地方政府債務(wù)本金）；按債券類型分為一般債券7.62億元，專項債券29.41億元。根據(jù)債券的使用要求，結(jié)合縣委、縣政府確定的重點項目資金需求，債券資金使用安排如下：

（1）一般債券7.62億元，其中：新增債券2.26億元，分別安排節(jié)能環(huán)保支出0.82億元，主要用于萬佛山生物多樣性保護與近自然森林經(jīng)營項目；農(nóng)林水支出0.99億元，主要用于高標準農(nóng)田建設(shè)配套0.69億元、和美鄉(xiāng)村精品示范村建設(shè)0.3億元；交通運輸支出0.45億元，主要用于農(nóng)村公路提升改造配套。再融資債券5.36億元，主要用于償還2023年到期一般債務(wù)本金。

 （2）專項債券29.41億元，其中：新增債券5.91億元，全部安排其他支出，主要用于學(xué)前教育集團建設(shè)項目1.3億元、城鄉(xiāng)公共停車設(shè)施建設(shè)工程1.02億元、城區(qū)供水工程改造及新建項目1.1億元、人民醫(yī)院新東區(qū)擴建項目1.29億元、桃溪國家農(nóng)村產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展示范園項目0.7億元、經(jīng)濟開發(fā)區(qū)創(chuàng)新投資產(chǎn)業(yè)園一期工程項目0.5億元。再融資債券23.5億元，主要用于償還2023年到期專項債務(wù)本金。

（二）調(diào)入預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金

由于一般公共預(yù)算財力緊張，調(diào)入預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金0.1億元，安排社保和就業(yè)支出0.1億元，主要用于彌補機關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險金發(fā)放缺口。

（三）國有資本經(jīng)營預(yù)算收入超收調(diào)整

2023年，因政府處置國有資源，國有資本經(jīng)營預(yù)算收入超收9.44億元，主要是盤活存量公租房資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓收入3.12億元、鄉(xiāng)鎮(zhèn)自來水廠特許經(jīng)營權(quán)轉(zhuǎn)讓收入6.32億元。超收收入調(diào)入一般公共預(yù)算，安排城鄉(xiāng)社區(qū)支出6.74億元，主要用于支付基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)資金；安排農(nóng)林水支出2.7億元，主要用于支付森林資源培育資金。

二、預(yù)算收支調(diào)整方案

（一）一般公共預(yù)算收支調(diào)整

1.收入預(yù)算調(diào)整

調(diào)增地方政府一般債券轉(zhuǎn)貸收入7.62億元、調(diào)入預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金0.1億元、調(diào)入國有資本經(jīng)營預(yù)算資金9.44億元。調(diào)整后2023年一般公共預(yù)算收入總量由十八屆人大二次會議審查通過的56.67億元調(diào)整為73.83億元，縣級一般公共預(yù)算收入總量增加17.16億元。

2.支出預(yù)算調(diào)整

調(diào)增地方政府一般債券轉(zhuǎn)貸收入安排支出7.62億元，分別為節(jié)能環(huán)保支出0.82億元、農(nóng)林水支出0.99億元、交通運輸支出0.45億元、一般債務(wù)還本支出5.36億元；調(diào)增調(diào)入預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金安排社保和就業(yè)支出0.1億元；調(diào)增從國有資本經(jīng)營預(yù)算調(diào)入資金安排支出9.44億元，分別為城鄉(xiāng)社區(qū)支出6.74億元、農(nóng)林水支出2.7億元。調(diào)整后，2023年一般公共預(yù)算支出總量由十八屆人大二次會議審查通過的56.67億元調(diào)整為73.83億元，縣級一般公共預(yù)算支出總量增加17.16億元。

3.調(diào)整后預(yù)算平衡情況

調(diào)整后2023年一般公共預(yù)算收入總量為73.83億元，一般公共預(yù)算支出總量為73.83億元，收支平衡。

（二）政府性基金預(yù)算收支調(diào)整

1.收入預(yù)算調(diào)整

調(diào)增地方政府專項債券轉(zhuǎn)貸收入29.41億元，調(diào)整后，2023年政府性基金收入總量由縣十八屆人大二次會議審查通過的17.62億元調(diào)整為47.03億元。

2.支出預(yù)算調(diào)整

調(diào)增地方政府專項債券轉(zhuǎn)貸收入安排支出29.41億元，分別為其他支出5.91億元，專項債務(wù)還本支出23.5億元。調(diào)整后，2023年政府性基金支出總量由縣十八屆人大二次會議審查通過的17.62億元調(diào)整為47.03億元。

3.調(diào)整后預(yù)算平衡情況

調(diào)整后2023年政府性基金預(yù)算收入總量為47.03億元，政府性基金預(yù)算支出總量為47.03億元，收支平衡。

（三）國有資本經(jīng)營預(yù)算收支調(diào)整

1.收入預(yù)算調(diào)整

調(diào)增其他國有資本經(jīng)營預(yù)算企業(yè)利潤收入9.44億元，調(diào)整后2023年國有資本經(jīng)營預(yù)算收入總量由縣十八屆人大二次會議審查通過的0.3億元調(diào)整為9.74億元。

2.支出預(yù)算調(diào)整

調(diào)增國有資本經(jīng)營預(yù)算調(diào)出資金9.44億元，調(diào)整后2023年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出總量由縣十八屆人大二次會議審查通過的0.3億元調(diào)整為9.74億元。

3.調(diào)整后預(yù)算平衡情況

調(diào)整后2023年國有資本經(jīng)營預(yù)算收入總量為9.74億元，國有資本經(jīng)營預(yù)算支出總量為9.74億元，收支平衡。

舒城縣人民政府關(guān)于提請審議

2023年舒城縣本級預(yù)算調(diào)整方案（草案）的議案

縣人大常委會：

舒城縣2023年縣級財政預(yù)算經(jīng)舒城縣第十八屆人大二次會議批準，現(xiàn)因新增地方政府債務(wù)限額、調(diào)入預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金、國有資本經(jīng)營預(yù)算收入超收等因素影響，需對政府債務(wù)限額和2023年部分預(yù)算收支項目進行調(diào)整。根據(jù)《中華人民共和國預(yù)算法》《安徽省財政廳關(guān)于下達2023年新增地方政府債務(wù)限額的通知》（皖財債〔2023〕847號）《安徽省財政廳關(guān)于下達支持和美鄉(xiāng)村精品示范村一般債務(wù)限額的通知》（皖財債〔2023〕1140號）等有關(guān)規(guī)定，現(xiàn)將《舒城縣本級2023年預(yù)算調(diào)整方案（草案）》提請縣人大常委會審議：

附件：1.2023年舒城縣本級預(yù)算調(diào)整方案（草案）

2.2023年舒城縣本級預(yù)算調(diào)整表（草案）

                                   2023年11月20日

2023年舒城縣本級預(yù)算調(diào)整方案（草案）

一、預(yù)算調(diào)整事項

（一）政府債務(wù)限額調(diào)整

1.2023年地方政府債務(wù)限額

經(jīng)省政府批準，省財政廳下達全縣2023年新增政府債務(wù)限額8.17億元（一般債務(wù)2.26億元、專項債務(wù)5.91億元），加上2022年全縣政府債務(wù)限額164.95億元（一般債務(wù)35.95億元、專項債務(wù)129億元），累計全縣政府債務(wù)限額173.12億元（一般債務(wù)38.2億元、專項債務(wù)134.92億元）。截止目前，全縣政府債務(wù)余額164.93億元（一般債務(wù)31.71億元、專項債務(wù)133.22億元）。

2.2023年地方政府債券安排情況

2023年省財政廳實際轉(zhuǎn)貸我縣地方政府債券37.03億元，其中新增債券8.17億元，再融資債券28.86億元（用于償還部分到期地方政府債務(wù)本金）；按債券類型分為一般債券7.62億元，專項債券29.41億元。根據(jù)債券的使用要求，結(jié)合縣委、縣政府確定的重點項目資金需求，債券資金使用安排如下：

（1）一般債券7.62億元，其中：新增債券2.26億元，分別安排節(jié)能環(huán)保支出0.82億元，主要用于萬佛山生物多樣性保護與近自然森林經(jīng)營項目；農(nóng)林水支出0.99億元，主要用于高標準農(nóng)田建設(shè)配套0.69億元、和美鄉(xiāng)村精品示范村建設(shè)0.3億元；交通運輸支出0.45億元，主要用于農(nóng)村公路提升改造配套。再融資債券5.36億元，主要用于償還2023年到期一般債務(wù)本金。

 （2）專項債券29.41億元，其中：新增債券5.91億元，全部安排其他支出，主要用于學(xué)前教育集團建設(shè)項目1.3億元、城鄉(xiāng)公共停車設(shè)施建設(shè)工程1.02億元、城區(qū)供水工程改造及新建項目1.1億元、人民醫(yī)院新東區(qū)擴建項目1.29億元、桃溪國家農(nóng)村產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展示范園項目0.7億元、經(jīng)濟開發(fā)區(qū)創(chuàng)新投資產(chǎn)業(yè)園一期工程項目0.5億元。再融資債券23.5億元，主要用于償還2023年到期專項債務(wù)本金。

（二）調(diào)入預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金

由于一般公共預(yù)算財力緊張，調(diào)入預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金0.1億元，安排社保和就業(yè)支出0.1億元，主要用于彌補機關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險金發(fā)放缺口。

（三）國有資本經(jīng)營預(yù)算收入超收調(diào)整

2023年，因政府處置國有資源，國有資本經(jīng)營預(yù)算收入超收9.44億元，主要是盤活存量公租房資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓收入3.12億元、鄉(xiāng)鎮(zhèn)自來水廠特許經(jīng)營權(quán)轉(zhuǎn)讓收入6.32億元。超收收入調(diào)入一般公共預(yù)算，安排城鄉(xiāng)社區(qū)支出6.74億元，主要用于支付基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)資金；安排農(nóng)林水支出2.7億元，主要用于支付森林資源培育資金。

二、預(yù)算收支調(diào)整方案

（一）一般公共預(yù)算收支調(diào)整

1.收入預(yù)算調(diào)整

調(diào)增地方政府一般債券轉(zhuǎn)貸收入7.62億元、調(diào)入預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金0.1億元、調(diào)入國有資本經(jīng)營預(yù)算資金9.44億元。調(diào)整后2023年一般公共預(yù)算收入總量由十八屆人大二次會議審查通過的56.67億元調(diào)整為73.83億元，縣級一般公共預(yù)算收入總量增加17.16億元。

2.支出預(yù)算調(diào)整

調(diào)增地方政府一般債券轉(zhuǎn)貸收入安排支出7.62億元，分別為節(jié)能環(huán)保支出0.82億元、農(nóng)林水支出0.99億元、交通運輸支出0.45億元、一般債務(wù)還本支出5.36億元；調(diào)增調(diào)入預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金安排社保和就業(yè)支出0.1億元；調(diào)增從國有資本經(jīng)營預(yù)算調(diào)入資金安排支出9.44億元，分別為城鄉(xiāng)社區(qū)支出6.74億元、農(nóng)林水支出2.7億元。調(diào)整后，2023年一般公共預(yù)算支出總量由十八屆人大二次會議審查通過的56.67億元調(diào)整為73.83億元，縣級一般公共預(yù)算支出總量增加17.16億元。

3.調(diào)整后預(yù)算平衡情況

調(diào)整后2023年一般公共預(yù)算收入總量為73.83億元，一般公共預(yù)算支出總量為73.83億元，收支平衡。

（二）政府性基金預(yù)算收支調(diào)整

1.收入預(yù)算調(diào)整

調(diào)增地方政府專項債券轉(zhuǎn)貸收入29.41億元，調(diào)整后，2023年政府性基金收入總量由縣十八屆人大二次會議審查通過的17.62億元調(diào)整為47.03億元。

2.支出預(yù)算調(diào)整

調(diào)增地方政府專項債券轉(zhuǎn)貸收入安排支出29.41億元，分別為其他支出5.91億元，專項債務(wù)還本支出23.5億元。調(diào)整后，2023年政府性基金支出總量由縣十八屆人大二次會議審查通過的17.62億元調(diào)整為47.03億元。

3.調(diào)整后預(yù)算平衡情況

調(diào)整后2023年政府性基金預(yù)算收入總量為47.03億元，政府性基金預(yù)算支出總量為47.03億元，收支平衡。

（三）國有資本經(jīng)營預(yù)算收支調(diào)整

1.收入預(yù)算調(diào)整

調(diào)增其他國有資本經(jīng)營預(yù)算企業(yè)利潤收入9.44億元，調(diào)整后2023年國有資本經(jīng)營預(yù)算收入總量由縣十八屆人大二次會議審查通過的0.3億元調(diào)整為9.74億元。

2.支出預(yù)算調(diào)整

調(diào)增國有資本經(jīng)營預(yù)算調(diào)出資金9.44億元，調(diào)整后2023年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出總量由縣十八屆人大二次會議審查通過的0.3億元調(diào)整為9.74億元。

3.調(diào)整后預(yù)算平衡情況

調(diào)整后2023年國有資本經(jīng)營預(yù)算收入總量為9.74億元，國有資本經(jīng)營預(yù)算支出總量為9.74億元，收支平衡。