舒城縣人民代表大會常務(wù)委員會
關(guān)于批準《舒城縣人民政府關(guān)于提請審議
2023年舒城縣本級預(yù)算調(diào)整方案（草案）的議案》的決議

（2023年11月29日舒城縣第十八屆人民代表大會

常務(wù)委員會第十一次會議通過）

舒城縣第十八屆人民代表大會常務(wù)委員會第十一次會議聽取并審議了縣財政局局長張旺受縣人民政府委托所作的《舒城縣人民政府關(guān)于提請審議2023年舒城縣本級預(yù)算調(diào)整方案（草案）的議案》，審查了縣人民政府提出的2023年縣本級預(yù)算調(diào)整方案（草案），會議決定批準這個議案，同意2023年舒城縣本級預(yù)算調(diào)整方案。

        舒城縣人民代表大會常務(wù)委員會  

                        2023年11月29日     

舒城縣人民政府關(guān)于提請審議

2023年舒城縣本級預(yù)算調(diào)整方案（草案）的議案

縣人大常委會：

舒城縣2023年縣級財政預(yù)算經(jīng)舒城縣第十八屆人大二次會議批準，現(xiàn)因新增地方政府債務(wù)限額、調(diào)入預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金、國有資本經(jīng)營預(yù)算收入超收等因素影響，需對政府債務(wù)限額和2023年部分預(yù)算收支項目進行調(diào)整。根據(jù)《中華人民共和國預(yù)算法》《安徽省財政廳關(guān)于下達2023年新增地方政府債務(wù)限額的通知》（皖財債〔2023〕847號）《安徽省財政廳關(guān)于下達支持和美鄉(xiāng)村精品示范村一般債務(wù)限額的通知》（皖財債〔2023〕1140號）等有關(guān)規(guī)定，現(xiàn)將《舒城縣本級2023年預(yù)算調(diào)整方案（草案）》提請縣人大常委會審議：

附件：1.2023年舒城縣本級預(yù)算調(diào)整方案（草案）

2.2023年舒城縣本級預(yù)算調(diào)整表（草案）

                                   2023年11月20日

2023年舒城縣本級預(yù)算調(diào)整方案（草案）

一、預(yù)算調(diào)整事項

（一）政府債務(wù)限額調(diào)整

1.2023年地方政府債務(wù)限額

經(jīng)省政府批準，省財政廳下達全縣2023年新增政府債務(wù)限額8.17億元（一般債務(wù)2.26億元、專項債務(wù)5.91億元），加上2022年全縣政府債務(wù)限額164.95億元（一般債務(wù)35.95億元、專項債務(wù)129億元），累計全縣政府債務(wù)限額173.12億元（一般債務(wù)38.2億元、專項債務(wù)134.92億元）。截至目前，全縣政府債務(wù)余額164.93億元（一般債務(wù)31.71億元、專項債務(wù)133.22億元）。

2.2023年地方政府債券安排情況

2023年省財政廳實際轉(zhuǎn)貸我縣地方政府債券37.03億元，其中新增債券8.17億元，再融資債券28.86億元（用于償還部分到期地方政府債務(wù)本金）；按債券類型分為一般債券7.62億元，專項債券29.41億元。根據(jù)債券的使用要求，結(jié)合縣委、縣政府確定的重點項目資金需求，債券資金使用安排如下：

（1）一般債券7.62億元，其中：新增債券2.26億元，分別安排節(jié)能環(huán)保支出0.82億元，主要用于萬佛山生物多樣性保護與近自然森林經(jīng)營項目；農(nóng)林水支出0.99億元，主要用于高標準農(nóng)田建設(shè)配套0.69億元、和美鄉(xiāng)村精品示范村建設(shè)0.3億元；交通運輸支出0.45億元，主要用于農(nóng)村公路提升改造配套。再融資債券5.36億元，主要用于償還2023年到期一般債務(wù)本金。

 （2）專項債券29.41億元，其中：新增債券5.91億元，全部安排其他支出，主要用于學前教育集團建設(shè)項目1.3億元、城鄉(xiāng)公共停車設(shè)施建設(shè)工程1.02億元、城區(qū)供水工程改造及新建項目1.1億元、人民醫(yī)院新東區(qū)擴建項目1.29億元、桃溪國家農(nóng)村產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展示范園項目0.7億元、經(jīng)濟開發(fā)區(qū)創(chuàng)新投資產(chǎn)業(yè)園一期工程項目0.5億元。再融資債券23.5億元，主要用于償還2023年到期專項債務(wù)本金。

（二）調(diào)入預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金

由于一般公共預(yù)算財力緊張，調(diào)入預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金0.1億元，安排社保和就業(yè)支出0.1億元，主要用于彌補機關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險金發(fā)放缺口。

（三）國有資本經(jīng)營預(yù)算收入超收調(diào)整

2023年，因政府處置國有資源，國有資本經(jīng)營預(yù)算收入超收9.44億元，主要是盤活存量公租房資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓收入3.12億元、鄉(xiāng)鎮(zhèn)自來水廠特許經(jīng)營權(quán)轉(zhuǎn)讓收入6.32億元。超收收入調(diào)入一般公共預(yù)算，安排城鄉(xiāng)社區(qū)支出6.74億元，主要用于支付基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)資金；安排農(nóng)林水支出2.7億元，主要用于支付森林資源培育資金。

二、預(yù)算收支調(diào)整方案

（一）一般公共預(yù)算收支調(diào)整

1.收入預(yù)算調(diào)整

調(diào)增地方政府一般債券轉(zhuǎn)貸收入7.62億元、調(diào)入預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金0.1億元、調(diào)入國有資本經(jīng)營預(yù)算資金9.44億元。調(diào)整后2023年一般公共預(yù)算收入總量由十八屆人大二次會議審查通過的56.67億元調(diào)整為73.83億元，縣級一般公共預(yù)算收入總量增加17.16億元。

2.支出預(yù)算調(diào)整

調(diào)增地方政府一般債券轉(zhuǎn)貸收入安排支出7.62億元，分別為節(jié)能環(huán)保支出0.82億元、農(nóng)林水支出0.99億元、交通運輸支出0.45億元、一般債務(wù)還本支出5.36億元；調(diào)增調(diào)入預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金安排社保和就業(yè)支出0.1億元；調(diào)增從國有資本經(jīng)營預(yù)算調(diào)入資金安排支出9.44億元，分別為城鄉(xiāng)社區(qū)支出6.74億元、農(nóng)林水支出2.7億元。調(diào)整后，2023年一般公共預(yù)算支出總量由十八屆人大二次會議審查通過的56.67億元調(diào)整為73.83億元，縣級一般公共預(yù)算支出總量增加17.16億元。

3.調(diào)整后預(yù)算平衡情況

調(diào)整后2023年一般公共預(yù)算收入總量為73.83億元，一般公共預(yù)算支出總量為73.83億元，收支平衡。

（二）政府性基金預(yù)算收支調(diào)整

1.收入預(yù)算調(diào)整

調(diào)增地方政府專項債券轉(zhuǎn)貸收入29.41億元，調(diào)整后，2023年政府性基金收入總量由縣十八屆人大二次會議審查通過的17.62億元調(diào)整為47.03億元。

2.支出預(yù)算調(diào)整

調(diào)增地方政府專項債券轉(zhuǎn)貸收入安排支出29.41億元，分別為其他支出5.91億元，專項債務(wù)還本支出23.5億元。調(diào)整后，2023年政府性基金支出總量由縣十八屆人大二次會議審查通過的17.62億元調(diào)整為47.03億元。

3.調(diào)整后預(yù)算平衡情況

調(diào)整后2023年政府性基金預(yù)算收入總量為47.03億元，政府性基金預(yù)算支出總量為47.03億元，收支平衡。

（三）國有資本經(jīng)營預(yù)算收支調(diào)整

1.收入預(yù)算調(diào)整

調(diào)增其他國有資本經(jīng)營預(yù)算企業(yè)利潤收入9.44億元，調(diào)整后2023年國有資本經(jīng)營預(yù)算收入總量由縣十八屆人大二次會議審查通過的0.3億元調(diào)整為9.74億元。

2.支出預(yù)算調(diào)整

調(diào)增國有資本經(jīng)營預(yù)算調(diào)出資金9.44億元，調(diào)整后2023年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出總量由縣十八屆人大二次會議審查通過的0.3億元調(diào)整為9.74億元。

3.調(diào)整后預(yù)算平衡情況

調(diào)整后2023年國有資本經(jīng)營預(yù)算收入總量為9.74億元，國有資本經(jīng)營預(yù)算支出總量為9.74億元，收支平衡。